市财政局局长　亢鹏刚

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现在我向市十八届人大常委会第三十九次会议报告2020年度财政决算情况，请予审议。

2021年9月3日，咸阳市财政局下发了《关于2020年度财政年终结算有关事项的通知》（咸财预算[2021]54号），批复了我市2020年财政决算，现就有关情况报告如下：

一、财政收入决算情况

（一）地方公共财政预算收入决算情况

2020年，我市地方公共财政预算收入完成49747万元，与年初人代会预算报告列示的收入数据相比，减少１万元，系根据上级决算平衡要求，万元后数据被舍掉造成的。占调整预算数的100.5%，同比增收1658万元。其中：税收收入完成43451万元，非税收入完成6296万元。

（二）政府性基金和社会保险基金收入决算情况

2020年，我市政府性基金收入完成64134万元，与年初人代会预算报告列示的收入数据一致。社会保险基金收入完成75877万元，与年初人代会预算报告列示的收入数据相比，增加5846万元。

二、财政支出决算情况

2020年，我市地方公共财政预算支出完成312416万元，与年初人代会预算报告列示的支出数据一致，占调整预算数31.4亿元的99.4%。政府性基金支出完成86673万元，与年初人代会预算报告列示的支出数据一致。社会保险基金支出完成49353万元，与年初人代会预算报告列示的支出数据相比，减少39万元。

三、财政预算收支决算平衡情况

（一）地方公共财政预算收支平衡情况

2020年，我市地方公共财政预算收入49747万元，加上中省市对我市补助收入269580万元（其中：税收返还收入4034万元，一般性转移支付收入225718万元，专项转移支付收入39828万元，）以及债券转贷收入21179万元，调入资金7191万元，地方财政收入总计为347697万元。与年初人代会预算报告列示的总计数据相比，增加22210万元，增加因素主要是：将当年再融资一般债券17804万元纳入结算，调入资金增加770万元，转移支付补助增加867万元等。

当年，我市地方公共财政预算支出312416万元，上解上级支出12143万元，债务还本支出22624万元，安排预算稳定调节基金248万元，全市地方财政支出总计为347431万元。与年初人代会预算报告列示的总计数据相比，增加17804万元，增加因素主要是将再融资一般债券17804万元纳入结算。收支相抵后，当年我市公共财政预算结余为266万元，并列为结转下年使用支出266万元。

（二）政府性基金和社会保险基金收支平衡情况

2020年，我市政府性基金收入64134万元，加上上级补助收入16356万元，转贷新增专项债券收入9400万元，转贷再融资债券收入32万元，上年结转868万元，收入总计为90790万元。与年初人代会预算报告列示的总计数据相比，增加32万元，系将转贷再融资债券收入32万元纳入结算。当年政府性基金支出86673万元，地方政府专项债券还本支出46万元，调出资金3216万元，支出总计89935万元。收支相抵，政府性基金年终结余855万元。

2020年，我市社会保险基金收入75877万元（其中：上级补助收入12369万元），社会保险基金支出49353万元，收支相抵后，当年结余26524万元；再加上以前年度结余51302万元，社会保险基金滚存结余为77826万元。

四、政府债券收支安排及使用情况

1、争取政府债券收入情况。2020年，我市争取一般债券及专项债券转贷收入12775万元。其中：一般债券3375万元，专项债券9400万元，分别为兴平市客运汽车站项目（二期）5000万元、兴平市停车场项目1600万元、兴平市公共卫生服务中心建设项目2800万元。按照专项债券管理规定，市财政局与项目主管单位、代理银行签订了三方资金监管协议，目前项目有序推进。2020年争取上级再融资债券转贷收入17836万元，缓解了财政还本付息压力。

2、政府债券还本付息情况。2020年，我市地方政府性债务还本付息完成25835.05 万元，其中还本22670万元，付息3165.05万元，按期足额完成还本付息计划。

3、政府债务余额和限额情况。截至2020年底，我市地方政府债务余额89566万元，其中：一般债务 72078 万元，专项债务17488万元；地方政府债务余额控制在省上下达的限额之内（上级核定我市政府债务限额为 101816 万元，其中：一般债务限额为84316万元，专项债务限额为17500万元）。

五、做好财政工作的设想和打算

当前，我市财政面临的收支矛盾十分突出，推进财政改革任务艰巨，为了充分发挥财政的职能作用，更好服务我市经济社会发展，市财政将从以下几方面着手，奋力开创工作新局面。

一是继续抓好收入征管，力争多收多超。面对今年良好的税收收入增长态势，财税部门将不骄不躁，持之以恒地强化税收征管，严防因松懈情绪导致出现漏征漏管问题，确保应收尽收。

二是强化预算约束，从严控制支出。自觉接受市人大监督，树立并一以贯之地坚持“无项目不预算，无预算不支出”的新理财理念，推进预算管理再上新台阶。

三是切实兜牢“三保”底线，做好“六稳”和“六保”工作。保民生、保发展是对基层财政工作的最低要求，我们要以胸怀国之大者的姿态做好“三保”工作，保证我市社会大局稳定，积极推动经济持续协调发展。

主任、各位副主任、各位委员：下一步，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，锐意进取、精准发力，攻坚克难，奋勇担当，努力开创财政改革发展新局面，为圆满完成今年财政工作目标任务，奋力谱写新时代兴平高质量发展新篇章而努力奋斗!

以上报告，请予以审议。

附件：1、2020年兴平市政府决算公开报表.xls

         2、情况说明.docx